嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(512640)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7475

累计净值:1.7475 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.407亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-06-20

业绩比较基准: 中证金融地产指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 38,970.38 0.05
J 金融业 69,640,667.08 91.22
J 金融业 69,640,667.08 91.22
K 房地产业 5,577,035.23 7.30
K 房地产业 30,480.00 0.04
K 房地产业 5,607,515.23 7.34
E 建筑业 177,652.42 0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,547.16 0.03
E 建筑业 176,738.22 0.23
M 科学研究和技术服务业 2,461.48 0.00
C 制造业 38,970.38 0.05
F 批发和零售业 1,932.48 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,547.16 0.03
M 科学研究和技术服务业 2,461.48 0.00
E 建筑业 914.20 0.00
F 批发和零售业 1,932.48 0.00
  合计 150,989,492.46 197.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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