南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金(512700)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1134

累计净值:1.2134 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.661亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-28

业绩比较基准: 中证银行指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 1,390,284,173.87 99.97
F 批发和零售业 73,394.70 0.01
J 金融业 1,390,284,173.87 99.97
F 批发和零售业 73,394.70 0.01
C 制造业 57,742.17 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
C 制造业 57,742.17 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 2,780,944,432.62 199.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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