嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金(512750)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0901

累计净值:1.0901 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.465亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-23

业绩比较基准: 中证锐联基本面50指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 350,408.06 0.20
J 金融业 81,893,710.68 47.46
J 金融业 81,893,710.68 47.46
C 制造业 33,261,385.44 19.28
C 制造业 33,611,793.50 19.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,959.46 0.04
E 建筑业 19,417,293.66 11.25
M 科学研究和技术服务业 4,196.08 0.00
E 建筑业 19,418,860.86 11.25
B 采矿业 12,761,752.80 7.40
F 批发和零售业 3,366.00 0.00
B 采矿业 12,761,752.80 7.40
E 建筑业 1,567.20 0.00
K 房地产业 9,925,530.34 5.75
K 房地产业 9,925,530.34 5.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,385,715.00 3.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,449,674.46 3.16
G 交通运输、仓储和邮政业 4,201,668.00 2.43
G 交通运输、仓储和邮政业 4,201,668.00 2.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,645,336.80 1.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,645,336.80 1.53
F 批发和零售业 1,825,280.00 1.06
F 批发和零售业 1,828,646.00 1.06
M 科学研究和技术服务业 4,196.08 0.00
  合计 343,482,339.04 199.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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