国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(512760)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9462

累计净值:1.8924 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:艾小军 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:197.547亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-16

业绩比较基准: 中华交易服务半导体芯片行业指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 16,687,658,943.26 92.70
C 制造业 16,691,463,161.38 92.72
C 制造业 3,804,218.12 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,222.78 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,286,269,951.70 7.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,286,199,728.92 7.14
F 批发和零售业 53,953.74 0.00
F 批发和零售业 53,953.74 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 35,955,775,031.46 199.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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