华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金(512800)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0516

累计净值:1.0516 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:60.484亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-07-18

业绩比较基准: 中证银行指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 6,736,395,925.17 98.96
C 制造业 4,861,554.80 0.07
J 金融业 6,736,395,925.17 98.96
C 制造业 4,861,554.80 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 276,445.42 0.00
F 批发和零售业 95,541.72 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 276,445.42 0.00
F 批发和零售业 95,541.72 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 13,483,548,011.18 198.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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