中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金(512850)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2136

累计净值:1.2136 净值更新日期:2020-12-10 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-27

业绩比较基准: 中证北京50指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,508,997.53 34.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,785,876.10 31.89
J 金融业 3,466,720.00 14.20
R 文化、体育和娱乐业 1,341,192.00 5.49
K 房地产业 679,903.28 2.78
F 批发和零售业 523,745.00 2.15
L 租赁和商务服务业 411,213.00 1.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 362,297.00 1.48
H 住宿和餐饮业 246,725.00 1.01
E 建筑业 212,004.00 0.87
  合计 23,538,672.91 96.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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