南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(513600)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8830

累计净值:0.9766 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.388亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-12-23

业绩比较基准: 恒生指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯 2,023,638.43 0.24
金融 307,856,317.28 36.04
金融 307,856,317.28 36.04
通讯 223,580,187.04 26.17
通讯 225,603,825.47 26.41
非必需消费品 71,962,993.14 8.42
非必需消费品 71,962,993.14 8.42
房地产 43,996,364.62 5.15
房地产 43,996,364.62 5.15
必需消费品 42,270,882.43 4.95
必需消费品 42,270,882.43 4.95
能源 39,485,985.95 4.62
能源 39,485,985.95 4.62
科技 32,216,313.72 3.77
科技 32,216,313.72 3.77
公用事业 25,602,584.72 3.00
公用事业 25,602,584.72 3.00
医疗保健 24,354,488.95 2.85
医疗保健 24,354,488.95 2.85
工业 17,458,644.86 2.04
工业 17,458,644.86 2.04
材料 15,758,872.92 1.84
材料 15,758,872.92 1.84
  合计 1,693,134,548.12 198.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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