招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金(513990)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7517

累计净值:0.7517 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.030亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-03

业绩比较基准: 上证港股通指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 28,160,167.98 34.78
通信服务 16,651,820.53 20.56
非日常生活消费品 12,320,483.03 15.22
房地产 3,907,049.47 4.83
日常消费品 3,383,489.00 4.18
信息技术 3,302,905.49 4.08
能源 3,267,937.37 4.04
医疗保健 3,150,881.73 3.89
工业 2,452,840.58 3.03
公用事业 2,344,290.47 2.90
原材料 649,503.09 0.80
  合计 79,591,368.74 98.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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