嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(515300)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3365

累计净值:1.3365 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-08

业绩比较基准: 沪深300红利低波动指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 510,755.64 0.11
J 金融业 260,286,851.50 58.12
J 金融业 260,286,851.50 58.12
C 制造业 90,218,128.00 20.14
C 制造业 90,728,883.64 20.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,842.40 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,087,585.00 11.18
M 科学研究和技术服务业 5,302.92 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,087,585.00 11.18
G 交通运输、仓储和邮政业 18,186,479.00 4.06
G 交通运输、仓储和邮政业 18,186,479.00 4.06
F 批发和零售业 2,890.80 0.00
E 建筑业 1,332.12 0.00
B 采矿业 13,691,442.00 3.06
B 采矿业 13,691,442.00 3.06
E 建筑业 11,157,480.72 2.49
E 建筑业 11,156,148.60 2.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,842.40 0.03
M 科学研究和技术服务业 5,302.92 0.00
F 批发和零售业 2,890.80 0.00
  合计 888,549,515.96 198.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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