方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515360)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

6.0804

累计净值:1.5007 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.498亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 121,145,529.26 48.43
J 金融业 69,504,677.00 27.79
K 房地产业 8,619,287.80 3.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,115,958.32 3.24
G 交通运输、仓储和邮政业 6,808,243.80 2.72
B 采矿业 5,884,493.00 2.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,739,914.00 1.90
E 建筑业 4,594,220.48 1.84
L 租赁和商务服务业 4,567,114.72 1.83
A 农、林、牧、渔业 2,966,530.40 1.19
Q 卫生和社会工作 2,945,901.80 1.18
F 批发和零售业 2,247,813.33 0.90
M 科学研究和技术服务业 1,588,541.52 0.64
R 文化、体育和娱乐业 1,527,303.80 0.61
P 教育 332,826.00 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 9,985.68 0.00
  合计 245,598,340.91 98.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034