富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金(515400)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7746

累计净值:0.7746 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:14.706亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-01-07

业绩比较基准: 中证大数据产业指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 927,762,374.07 77.57
C 制造业 965,027.23 0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 927,707,776.59 77.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,597.48 0.00
C 制造业 256,611,835.56 21.46
C 制造业 257,576,862.79 21.54
F 批发和零售业 41,587.98 0.00
F 批发和零售业 41,587.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
  合计 2,370,848,383.06 198.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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