嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(515680)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8896

累计净值:0.8896 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:ETF
基金经理:刘珈吟,金猛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:131.133亿份(2020-04-08) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-20

业绩比较基准: 中证央企创新驱动指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,495,239,133.62 52.79
C 制造业 6,495,557,095.36 52.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 172,215,500.00 1.40
E 建筑业 2,302,964,853.32 18.72
E 建筑业 2,302,964,853.32 18.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,885,587.17 0.02
C 制造业 317,961.74 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,809,981,179.41 14.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,808,095,592.24 14.70
B 采矿业 1,300,362,475.60 10.57
M 科学研究和技术服务业 265,849.04 0.00
B 采矿业 1,300,362,475.60 10.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 250,345,580.00 2.03
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 78,130,080.00 0.63
G 交通运输、仓储和邮政业 36,135,083.62 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 36,135,083.62 0.29
F 批发和零售业 22,324,875.00 0.18
F 批发和零售业 22,324,875.00 0.18
M 科学研究和技术服务业 265,849.04 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 24,435,887,138.78 198.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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