易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金(515810)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1129

累计净值:1.1129 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:林伟斌,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.769亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-10-08

业绩比较基准: 中证800指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 114,059,556.95 55.41
J 金融业 37,810,705.47 18.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,483,568.73 5.09
B 采矿业 8,441,503.40 4.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,163,956.80 2.99
G 交通运输、仓储和邮政业 5,492,399.30 2.67
E 建筑业 3,993,389.99 1.94
K 房地产业 3,018,188.29 1.47
M 科学研究和技术服务业 2,531,533.37 1.23
F 批发和零售业 2,147,766.46 1.04
L 租赁和商务服务业 2,076,410.60 1.01
A 农、林、牧、渔业 1,983,958.40 0.96
Q 卫生和社会工作 1,090,962.50 0.53
R 文化、体育和娱乐业 904,992.60 0.44
N 水利、环境和公共设施管理业 293,398.36 0.14
S 综合 246,114.00 0.12
H 住宿和餐饮业 232,476.00 0.11
  合计 200,970,881.22 97.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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