银华核心价值优选混合型证券投资基金(519001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9334

累计净值:6.4699 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:倪明,苏静然 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.895亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2005-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,192,914,348.59 54.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 201,343,539.71 9.24
J 金融业 186,052,844.58 8.54
E 建筑业 53,126,171.80 2.44
B 采矿业 45,787,296.14 2.10
F 批发和零售业 30,386,423.48 1.39
K 房地产业 29,007,516.00 1.33
G 交通运输、仓储和邮政业 23,011,933.41 1.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,887,842.25 1.05
Q 卫生和社会工作 21,411,272.97 0.98
A 农、林、牧、渔业 20,936,037.63 0.96
L 租赁和商务服务业 18,600,702.16 0.85
P 教育 9,048,750.00 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 8,502,708.42 0.39
M 科学研究和技术服务业 1,056,222.08 0.05
  合计 1,864,073,609.22 85.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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