海富通国策导向混合型证券投资基金A类(519033)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.7104

累计净值:2.7495 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡耀文 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.459亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-11-16

业绩比较基准: MSCI中国A 股指数×80%+上证国债指数×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 709,508,254.85 41.79
J 金融业 181,136,846.00 10.67
L 租赁和商务服务业 91,178,700.47 5.37
F 批发和零售业 85,934,488.00 5.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,689,591.80 4.75
B 采矿业 45,658,765.00 2.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,053,230.00 2.06
K 房地产业 28,630,146.00 1.69
H 住宿和餐饮业 19,909,200.00 1.17
A 农、林、牧、渔业 17,017,445.24 1.00
M 科学研究和技术服务业 9,556,071.20 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 5,296,726.00 0.31
E 建筑业 17,050.00 0.00
  合计 1,309,586,514.56 77.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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