浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类(519110)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0455

累计净值:1.9385 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蒋佳良 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.980亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 338,719,057.96 65.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,029,479.50 4.23
B 采矿业 18,378,681.00 3.53
J 金融业 15,035,481.00 2.89
Q 卫生和社会工作 10,639,208.46 2.04
M 科学研究和技术服务业 4,996,377.96 0.96
F 批发和零售业 3,912,119.42 0.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
E 建筑业 7,222.18 0.00
  合计 413,766,115.91 79.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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