交银施罗德双利债券证券投资基金C类(519685)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2662

累计净值:1.6012 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.122亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-09-26

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 30,240,904.11 2.65
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 277,479,288.79 24.34
4 企业债 181,612,263.02 15.93
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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