交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(519690)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8493

累计净值:3.9673 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈孜铎 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.708亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-06-14

业绩比较基准: 65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,173,062,680.21 86.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,534,233.07 1.95
E 建筑业 10,711,369.83 0.79
F 批发和零售业 111,946.55 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
M 科学研究和技术服务业 33,902.74 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,210,545,134.67 88.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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