交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0460

累计净值:3.0440 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.830亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,178,375,437.84 36.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 347,109,741.45 10.65
J 金融业 283,792,976.52 8.70
K 房地产业 218,046,261.20 6.69
G 交通运输、仓储和邮政业 187,678,162.99 5.76
L 租赁和商务服务业 61,122,350.40 1.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 58,251,880.40 1.79
A 农、林、牧、渔业 39,831,482.95 1.22
M 科学研究和技术服务业 36,224,983.90 1.11
F 批发和零售业 34,296,000.00 1.05
Q 卫生和社会工作 32,324,238.21 0.99
H 住宿和餐饮业 29,431,788.75 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业 19,127,852.64 0.59
R 文化、体育和娱乐业 16,297,326.80 0.50
  合计 2,541,910,484.05 77.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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