交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6350

累计净值:2.5620 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.115亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 503,076,164.17 34.55
J 金融业 166,609,078.40 11.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 108,832,060.07 7.47
G 交通运输、仓储和邮政业 58,260,114.00 4.00
L 租赁和商务服务业 55,418,751.85 3.81
A 农、林、牧、渔业 52,293,320.00 3.59
K 房地产业 39,155,000.00 2.69
F 批发和零售业 36,850,516.20 2.53
R 文化、体育和娱乐业 25,168,263.36 1.73
E 建筑业 10,834,488.00 0.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,190,000.00 0.56
Q 卫生和社会工作 7,147,200.00 0.49
B 采矿业 4,590,000.00 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 3,046,578.04 0.21
  合计 1,079,471,534.09 74.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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