交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4820

累计净值:2.4090 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.219亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 238,249,049.40 39.82
J 金融业 37,150,490.27 6.21
G 交通运输、仓储和邮政业 31,137,400.00 5.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,654,529.40 3.12
R 文化、体育和娱乐业 10,202,400.00 1.71
F 批发和零售业 5,734,000.00 0.96
Q 卫生和社会工作 5,649,600.00 0.94
A 农、林、牧、渔业 5,574,285.86 0.93
M 科学研究和技术服务业 4,810,168.00 0.80
L 租赁和商务服务业 4,715,661.00 0.79
B 采矿业 3,319,940.24 0.55
K 房地产业 3,104,000.00 0.52
  合计 368,301,524.17 61.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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