交银施罗德成长30混合型证券投资基金(519727)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0450

累计净值:2.5050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.743亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-05

业绩比较基准: 75%*富时中国A600成长指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 505,453,520.67 50.08
J 金融业 63,029,354.60 6.24
K 房地产业 51,728,010.32 5.12
M 科学研究和技术服务业 25,699,134.54 2.55
G 交通运输、仓储和邮政业 2,546,229.33 0.25
  合计 648,456,249.46 64.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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