交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A类(519740)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0505

累计净值:1.2825 净值更新日期:2020-09-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.473亿份(2020-08-29) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-08-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 12,234,350.00 0.86
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 1,356,998,037.20 95.21
4 企业债 0.00 0.00
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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