交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3880

累计净值:1.4630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.594亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 27,600,538.54 7.66
J 金融业 6,972,996.00 1.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,267,396.40 1.46
G 交通运输、仓储和邮政业 3,354,180.00 0.93
K 房地产业 2,336,974.00 0.65
B 采矿业 2,169,089.00 0.60
E 建筑业 1,821,383.40 0.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,410,593.00 0.39
F 批发和零售业 1,343,168.00 0.37
L 租赁和商务服务业 964,327.00 0.27
M 科学研究和技术服务业 523,211.00 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 359,700.48 0.10
  合计 54,123,556.82 15.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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