交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2240

累计净值:1.2990 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.023亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 24,853,724.02 3.00
C 制造业 18,697,565.45 2.26
K 房地产业 15,610,526.00 1.89
G 交通运输、仓储和邮政业 8,992,959.16 1.09
F 批发和零售业 6,887,395.31 0.83
B 采矿业 3,489,511.00 0.42
E 建筑业 3,066,475.98 0.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,176,791.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 118,083.52 0.01
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
  合计 82,910,584.42 10.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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