交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金(519778)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0664

累计净值:2.0664 净值更新日期:2020-05-22 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:32.855亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,924,171,442.39 45.78
K 房地产业 614,790,667.53 9.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 306,817,306.77 4.80
R 文化、体育和娱乐业 162,850,246.43 2.55
L 租赁和商务服务业 156,045,336.96 2.44
A 农、林、牧、渔业 136,273,272.00 2.13
J 金融业 132,631,420.55 2.08
G 交通运输、仓储和邮政业 44,077,479.00 0.69
B 采矿业 34,311,844.20 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 245,697.90 0.00
M 科学研究和技术服务业 173,720.08 0.00
F 批发和零售业 78,949.61 0.00
  合计 4,512,467,383.42 70.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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