长信多利灵活配置混合型证券投资基金(519959)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3446

累计净值:2.5546 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.738亿份(2021-01-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 322,083,224.65 77.73
电信服务 10,074,430.80 2.43
L 租赁和商务服务业 11,749,920.00 2.84
消费者非必需品 7,959,103.32 1.92
M 科学研究和技术服务业 10,167,742.90 2.45
消费者常用品 4,659,133.88 1.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,869,800.66 1.90
医疗保健 1,994,686.80 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 4,580,952.72 1.11
J 金融业 1,714,383.21 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 95,022.93 0.02
R 文化、体育和娱乐业 20,900.55 0.01
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 382,994,600.28 92.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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