长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(519981)

管理费: 1.100% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3060

累计净值:1.8230 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:QDII
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.238亿份(2019-10-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-30

业绩比较基准: 标准普尔100等权重指数总收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 4,170,464.82 13.84
金融 4,170,464.82 13.84
信息技术 3,938,277.30 13.07
信息技术 3,938,277.30 13.07
保健 3,483,441.95 11.56
保健 3,483,441.95 11.56
工业 3,404,150.13 11.30
工业 3,404,150.13 11.30
必需消费品 3,002,385.99 9.96
必需消费品 3,002,385.99 9.96
非必需消费品 2,924,447.44 9.71
非必需消费品 2,924,447.44 9.71
能源 1,460,192.99 4.85
能源 1,460,192.99 4.85
公共事业 1,033,251.60 3.43
公共事业 1,033,251.60 3.43
电信服务 741,868.27 2.46
电信服务 741,868.27 2.46
材料 488,798.22 1.62
材料 488,798.22 1.62
  合计 49,294,557.42 163.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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