富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金(561130)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7169

累计净值:0.7169 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-09-27

业绩比较基准: 中证新华社民族品牌工程指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 170,636,413.25 83.13
C 制造业 171,007,524.43 83.31
C 制造业 371,111.18 0.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,631,857.76 4.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,781.26 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,672,639.02 4.71
F 批发和零售业 13,425.79 0.01
M 科学研究和技术服务业 7,260,288.97 3.54
M 科学研究和技术服务业 7,247,874.00 3.53
Q 卫生和社会工作 12,914.86 0.01
J 金融业 6,276,627.20 3.06
J 金融业 6,276,627.20 3.06
Q 卫生和社会工作 3,389,921.04 1.65
M 科学研究和技术服务业 12,414.97 0.01
Q 卫生和社会工作 3,402,835.90 1.66
N 水利、环境和公共设施管理业 7,875.88 0.00
L 租赁和商务服务业 3,359,249.00 1.64
L 租赁和商务服务业 3,359,249.00 1.64
R 文化、体育和娱乐业 1,420,685.00 0.69
R 文化、体育和娱乐业 1,420,685.00 0.69
F 批发和零售业 1,175,858.00 0.57
F 批发和零售业 1,189,283.79 0.58
H 住宿和餐饮业 556,480.00 0.27
H 住宿和餐饮业 556,480.00 0.27
N 水利、环境和公共设施管理业 7,875.88 0.00
  合计 408,306,978.38 198.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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