富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金(561150)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9975

累计净值:0.9975 净值更新日期:2022-12-21 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.375亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-07-28

业绩比较基准: 中证500ESG基准指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 20,057.84 0.06
C 制造业 18,617,641.80 53.41
C 制造业 18,597,583.96 53.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,640,645.00 7.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,640,645.00 7.57
J 金融业 2,466,565.06 7.08
J 金融业 2,466,565.06 7.08
G 交通运输、仓储和邮政业 1,542,077.00 4.42
G 交通运输、仓储和邮政业 1,542,077.00 4.42
F 批发和零售业 1,501,282.00 4.31
F 批发和零售业 1,501,282.00 4.31
B 采矿业 1,383,647.00 3.97
B 采矿业 1,383,647.00 3.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,229,651.00 3.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,229,651.00 3.53
K 房地产业 897,636.20 2.57
K 房地产业 897,636.20 2.57
E 建筑业 713,166.00 2.05
E 建筑业 713,166.00 2.05
M 科学研究和技术服务业 699,755.40 2.01
M 科学研究和技术服务业 699,755.40 2.01
N 水利、环境和公共设施管理业 269,169.00 0.77
N 水利、环境和公共设施管理业 269,169.00 0.77
L 租赁和商务服务业 231,183.00 0.66
L 租赁和商务服务业 231,183.00 0.66
R 文化、体育和娱乐业 208,693.00 0.60
R 文化、体育和娱乐业 208,693.00 0.60
S 综合 196,372.44 0.56
S 综合 196,372.44 0.56
A 农、林、牧、渔业 147,572.00 0.42
A 农、林、牧、渔业 147,572.00 0.42
Q 卫生和社会工作 34,824.00 0.10
Q 卫生和社会工作 34,824.00 0.10
  合计 65,559,759.80 188.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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