富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(561160)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4902

累计净值:0.4902 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:曹璐迪 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:17.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-06-30

业绩比较基准: 中证电池主题指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 907,226,266.50 96.75
C 制造业 905,983,474.89 96.62
C 制造业 1,242,791.61 0.13
S 综合 20,627,442.42 2.20
S 综合 20,627,442.42 2.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 199,261.80 0.02
M 科学研究和技术服务业 2,299,891.48 0.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,281,752.00 0.24
F 批发和零售业 32,105.39 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 199,261.80 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
F 批发和零售业 32,105.39 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
  合计 1,860,900,039.54 198.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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