富国中证100交易型开放式指数证券投资基金(561180)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9192

累计净值:0.9192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王乐乐 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.756亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-11-03

业绩比较基准: 中证100指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 111,164.96 0.15
C 制造业 44,430,282.67 59.91
C 制造业 44,319,117.71 59.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,001.36 0.01
J 金融业 9,275,261.50 12.51
J 金融业 9,275,261.50 12.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,813,923.70 6.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,817,925.06 6.50
B 采矿业 4,395,603.39 5.93
B 采矿业 4,395,603.39 5.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,553,296.60 3.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,553,296.60 3.44
K 房地产业 1,583,003.84 2.13
K 房地产业 1,583,003.84 2.13
M 科学研究和技术服务业 1,502,690.00 2.03
M 科学研究和技术服务业 1,502,690.00 2.03
E 建筑业 1,300,024.00 1.75
E 建筑业 1,300,024.00 1.75
L 租赁和商务服务业 1,238,384.00 1.67
L 租赁和商务服务业 1,238,384.00 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业 1,181,932.80 1.59
G 交通运输、仓储和邮政业 1,181,932.80 1.59
A 农、林、牧、渔业 746,433.00 1.01
A 农、林、牧、渔业 746,433.00 1.01
Q 卫生和社会工作 608,697.81 0.82
Q 卫生和社会工作 608,697.81 0.82
R 文化、体育和娱乐业 141,550.00 0.19
R 文化、体育和娱乐业 141,550.00 0.19
  合计 147,550,169.34 198.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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