嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(562880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5105

累计净值:0.5105 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.549亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-07-13

业绩比较基准: 中证电池主题指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 291,762,571.07 96.11
C 制造业 291,209,056.99 95.93
C 制造业 553,514.08 0.18
S 综合 6,584,398.00 2.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 91,437.80 0.03
S 综合 6,584,398.00 2.17
M 科学研究和技术服务业 727,514.12 0.24
F 批发和零售业 48,590.44 0.02
M 科学研究和技术服务业 700,645.44 0.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 91,437.80 0.03
F 批发和零售业 48,590.44 0.02
M 科学研究和技术服务业 26,868.68 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 17,527.81 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 17,527.81 0.01
  合计 598,531,206.42 197.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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