易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(563030)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9087

累计净值:0.9087 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:官泽帆,张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.312亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2023-02-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 35,056,219.79 11.32
C 制造业 184,919,898.38 59.70
C 制造业 149,863,678.59 48.38
J 金融业 25,205,715.60 8.14
J 金融业 24,396,615.60 7.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,048,445.57 2.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,192,404.61 4.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,240,850.18 7.82
M 科学研究和技术服务业 1,883,339.55 0.61
F 批发和零售业 14,147,991.99 4.57
F 批发和零售业 14,260,984.63 4.61
G 交通运输、仓储和邮政业 1,307,569.00 0.42
B 采矿业 13,285,671.00 4.29
B 采矿业 13,285,671.00 4.29
J 金融业 809,100.00 0.26
A 农、林、牧、渔业 523,318.00 0.17
K 房地产业 7,397,234.00 2.39
K 房地产业 7,397,234.00 2.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,963,781.97 2.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,930,218.00 2.24
F 批发和零售业 112,992.64 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,699,560.00 1.84
G 交通运输、仓储和邮政业 4,391,991.00 1.42
N 水利、环境和公共设施管理业 22,957.27 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 2,800,603.27 0.91
N 水利、环境和公共设施管理业 2,777,646.00 0.90
E 建筑业 2,002,362.00 0.65
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
E 建筑业 2,013,731.83 0.65
M 科学研究和技术服务业 1,892,679.55 0.61
H 住宿和餐饮业 1,051,030.00 0.34
E 建筑业 11,369.83 0.00
A 农、林、牧、渔业 1,329,718.00 0.43
L 租赁和商务服务业 1,013,208.00 0.33
A 农、林、牧、渔业 806,400.00 0.26
H 住宿和餐饮业 1,051,030.00 0.34
M 科学研究和技术服务业 9,340.00 0.00
L 租赁和商务服务业 1,013,208.00 0.33
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
  合计 584,191,703.74 188.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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