诺德成长优势混合型证券投资基金(570005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0220

累计净值:2.9930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,郭纪亭 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.733亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-09-22

业绩比较基准: 沪深300指数×80% +上证国债指数×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 253,920,665.56 42.70
J 金融业 50,283,891.88 8.46
M 科学研究和技术服务业 38,124,715.53 6.41
B 采矿业 24,695,822.06 4.15
F 批发和零售业 8,443,015.44 1.42
Q 卫生和社会工作 6,159,864.60 1.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 40,743.22 0.01
L 租赁和商务服务业 35,150.32 0.01
K 房地产业 24,806.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,388.56 0.00
A 农、林、牧、渔业 6,774.98 0.00
  合计 381,753,838.15 64.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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