东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1940

累计净值:1.1940 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:周健,周鑫怿 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.691亿份(2020-03-26) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-02-01

业绩比较基准: 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 1,370,948.70 1.71
C 制造业 59,481,216.08 74.33
C 制造业 59,481,216.08 74.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,419,576.17 10.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,419,576.17 10.52
B 采矿业 1,819,792.00 2.27
J 金融业 2,225,114.98 2.78
B 采矿业 1,819,792.00 2.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,266,292.00 1.58
R 文化、体育和娱乐业 1,107,150.00 1.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,266,292.00 1.58
R 文化、体育和娱乐业 1,107,150.00 1.38
J 金融业 854,166.28 1.07
M 科学研究和技术服务业 770,123.20 0.96
M 科学研究和技术服务业 770,123.20 0.96
F 批发和零售业 673,399.98 0.84
F 批发和零售业 673,399.98 0.84
  合计 151,525,328.82 189.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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