华商收益增强债券型证券投资基金A类(630003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1710

累计净值:1.6960 净值更新日期:2020-07-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.330亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 17,848,164.50 28.74
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 17,814,110.00 28.68
4 企业债 5,941,070.00 9.57
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 17,339,553.40 27.92
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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