华商主题精选混合型证券投资基金(630011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

2.0830

累计净值:2.9830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:伍文友 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.435亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-05-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 140,557,427.85 46.71
C 制造业 61,210,919.99 20.34
K 房地产业 29,350,752.00 9.75
F 批发和零售业 14,438,217.06 4.80
J 金融业 11,383,956.00 3.78
G 交通运输、仓储和邮政业 11,380,888.20 3.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,047,886.97 1.68
E 建筑业 4,071,180.77 1.35
N 水利、环境和公共设施管理业 1,891,234.77 0.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业 152,662.97 0.05
Q 卫生和社会工作 17,559.12 0.01
M 科学研究和技术服务业 15,364.28 0.01
  合计 279,518,049.98 92.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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