华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(630016)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4170

累计净值:2.7770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇峰 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.361亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 44,182,441.74 48.91
B 采矿业 9,430,391.00 10.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,523,151.33 8.33
M 科学研究和技术服务业 4,126,330.00 4.57
H 住宿和餐饮业 2,715,448.00 3.01
A 农、林、牧、渔业 1,746,729.00 1.93
E 建筑业 1,682,070.00 1.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 927,652.05 1.03
F 批发和零售业 638,060.08 0.71
N 水利、环境和公共设施管理业 2,930.56 0.00
J 金融业 1,345.14 0.00
  合计 72,976,548.90 80.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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