民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金A类(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1040

累计净值:1.1040 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.397亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 67,227,411.55 50.91
B 采矿业 67,227,411.55 50.91
C 制造业 57,250,429.14 43.35
C 制造业 57,250,429.14 43.35
S 综合 726,621.19 0.55
S 综合 726,621.19 0.55
  合计 250,408,923.76 189.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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