民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6010

累计净值:0.6010 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.331亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 42,051,692.87 57.80
B 采矿业 42,051,692.87 57.80
C 制造业 24,934,606.13 34.27
C 制造业 24,934,606.13 34.27
S 综合 1,712,280.69 2.35
S 综合 1,712,280.69 2.35
  合计 137,397,159.38 188.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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