民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.7250

累计净值:4.0230 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.883亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 183,330,676.48 59.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,240,940.73 7.90
J 金融业 15,031,021.21 4.90
G 交通运输、仓储和邮政业 11,284,617.00 3.68
M 科学研究和技术服务业 6,076,467.60 1.98
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 239,972,698.16 78.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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