民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金(690011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0580

累计净值:2.0580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹涛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.272亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-01-31

业绩比较基准: 沪深300成长指数×60%+中证国债指数收益率×40%。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 175,770,976.88 62.22
Q 卫生和社会工作 29,420,701.16 10.42
M 科学研究和技术服务业 21,583,247.92 7.64
G 交通运输、仓储和邮政业 10,956,342.22 3.88
K 房地产业 4,927,500.00 1.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 373,933.02 0.13
F 批发和零售业 157,121.27 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 115,189.43 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
E 建筑业 31,644.22 0.01
  合计 243,370,220.09 86.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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