基金分红

公告开始日期 公告结束日期
基金代码 基金简称 公告日期 派现比例(每100份) 权益登记日 除息日 基金红利派发日 最新单位净值 累计单位净值 操作
002716 博时裕通纯债A 2023-01-20 3.11 2023-01-31 2023-01-31 2023-02-02 1.0000 1.0000
004401 金信民兴债券C 2023-01-20 6.82 2023-01-30 2023-01-30 2023-02-01
004104 信诚稳鑫A 2023-01-20 1.20 2023-01-30 2023-01-30 2023-01-31
005398 鹏扬淳优一年定开债 2023-01-20 2.50 2023-01-30 2023-01-30 2023-01-31
000208 建信双债增强C 2023-01-20 1.00 2023-01-20 2023-01-20 2023-01-30 1.2410 1.2510
002812 博时裕通纯债C 2023-01-20 2.99 2023-01-31 2023-01-31 2023-02-02
004486 嘉实稳怡债券 2023-01-20 14.16 2023-01-30 2023-01-30 2023-01-31
004105 信诚稳鑫C 2023-01-20 1.35 2023-01-30 2023-01-30 2023-01-31
000207 建信双债增强A 2023-01-20 3.00 2023-01-20 2023-01-20 2023-01-30 1.2540 1.2640
010859 富国中债0-2年国开行债券指数A 2023-01-19 1.30 2023-01-20 2023-01-20 2023-01-31
013706 同泰泰和三个月定开债A 2023-01-19 10.00 2023-01-20 2023-01-20 2023-01-30
519987 长信恒利优势混合 2023-01-19 5.20 2023-01-20 2023-01-20 2023-01-31 1.0510 1.1820
008545 泓德丰润三年持有期混合 2023-01-19 13.00 2023-01-30 2023-01-30 2023-02-01
010860 富国中债0-2年国开行债券指数C 2023-01-19 1.30 2023-01-20 2023-01-20 2023-01-31
013707 同泰泰和三个月定开债C 2023-01-19 10.00 2023-01-20 2023-01-20 2023-01-30
011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 2023-01-18 0.05 2023-01-20 2023-01-20 2023-01-31
001516 大成安汇金融债E 2023-01-18 4.91 2023-01-19 2023-01-19 2023-01-20
006088 永赢润益债券A 2023-01-18 2.00 2023-01-18 2023-01-18 2023-01-19
013538 鹏华永宁3个月定开债券 2023-01-18 0.51 2023-01-20 2023-01-20 2023-01-31
090023 大成安汇金融债C 2023-01-18 4.94 2023-01-19 2023-01-19 2023-01-20

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