| 基金代码 |
基金简称 |
公告日期 |
派现比例(每100份) |
权益登记日 |
除息日 |
基金红利派发日 |
最新单位净值 |
累计单位净值 |
操作 |
| 004401 |
金信民兴债券C |
2022-09-30 |
8.07 |
2022-10-10 |
2022-10-10 |
2022-10-12 |
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| 002449 |
民生量化中国 |
2022-09-30 |
6.30 |
2022-10-10 |
2022-10-10 |
2022-10-11 |
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| 160617 |
鹏华丰润LOF |
2022-09-30 |
0.67 |
2022-10-11 |
2022-10-11 |
2022-10-13 |
1.3230 |
1.4520 |
|
| 005831 |
鹏华尊悦发起式定开债券 |
2022-09-30 |
0.30 |
2022-10-11 |
2022-10-11 |
2022-10-13 |
|
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|
| 003661 |
中加纯债两年债券C |
2022-09-29 |
3.21 |
2022-09-30 |
2022-09-30 |
2022-10-10 |
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| 013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
2022-09-29 |
0.67 |
2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-09-30 |
|
|
|
| 003660 |
中加纯债两年债券A |
2022-09-29 |
3.20 |
2022-09-30 |
2022-09-30 |
2022-10-10 |
|
|
|
| 013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
2022-09-29 |
0.29 |
2022-10-10 |
2022-10-10 |
2022-10-11 |
|
|
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| 508018 |
中交REIT |
2022-09-29 |
8.29 |
2022-10-11 |
2022-10-11 |
2022-10-13 |
|
|
|
| 013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
2022-09-29 |
0.63 |
2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-09-30 |
|
|
|
| 000815 |
鑫元合享纯债A |
2022-09-28 |
1.60 |
2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-09-30 |
1.0800 |
1.0800 |
|
| 008652 |
长城中债1-3年政金债A |
2022-09-28 |
7.60 |
2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-09-30 |
|
|
|
| 005462 |
博时富业3个月定开债发起式 |
2022-09-28 |
1.00 |
2022-09-30 |
2022-09-30 |
2022-10-11 |
|
|
|
| 006412 |
平安合锦定开债 |
2022-09-28 |
1.36 |
2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-10-10 |
|
|
|
| 005828 |
长江乐越定开债 |
2022-09-28 |
1.40 |
2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-30 |
|
|
|
| 000814 |
鑫元合享纯债C |
2022-09-28 |
1.60 |
2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-09-30 |
1.0010 |
1.0830 |
|
| 515890 |
红利博时 |
2022-09-28 |
4.00 |
2022-09-30 |
|
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|
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|
| 004230 |
永赢添益债券 |
2022-09-28 |
1.45 |
2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
|
|
|
| 005171 |
富国景利纯债债券 |
2022-09-28 |
3.00 |
2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-10-10 |
|
|
|
| 003730 |
博时富华纯债债券 |
2022-09-28 |
3.99 |
2022-09-30 |
2022-09-30 |
2022-10-11 |
|
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