基金分红

公告开始日期 公告结束日期
基金代码 基金简称 公告日期 派现比例(每100份) 权益登记日 除息日 基金红利派发日 最新单位净值 累计单位净值 操作
004401 金信民兴债券C 2022-09-30 8.07 2022-10-10 2022-10-10 2022-10-12
002449 民生量化中国 2022-09-30 6.30 2022-10-10 2022-10-10 2022-10-11
160617 鹏华丰润LOF 2022-09-30 0.67 2022-10-11 2022-10-11 2022-10-13 1.3230 1.4520
005831 鹏华尊悦发起式定开债券 2022-09-30 0.30 2022-10-11 2022-10-11 2022-10-13
003661 中加纯债两年债券C 2022-09-29 3.21 2022-09-30 2022-09-30 2022-10-10
013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 2022-09-29 0.67 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30
003660 中加纯债两年债券A 2022-09-29 3.20 2022-09-30 2022-09-30 2022-10-10
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 2022-09-29 0.29 2022-10-10 2022-10-10 2022-10-11
508018 中交REIT 2022-09-29 8.29 2022-10-11 2022-10-11 2022-10-13
013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 2022-09-29 0.63 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30
000815 鑫元合享纯债A 2022-09-28 1.60 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 1.0800 1.0800
008652 长城中债1-3年政金债A 2022-09-28 7.60 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30
005462 博时富业3个月定开债发起式 2022-09-28 1.00 2022-09-30 2022-09-30 2022-10-11
006412 平安合锦定开债 2022-09-28 1.36 2022-09-29 2022-09-29 2022-10-10
005828 长江乐越定开债 2022-09-28 1.40 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-30
000814 鑫元合享纯债C 2022-09-28 1.60 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 1.0010 1.0830
515890 红利博时 2022-09-28 4.00 2022-09-30
004230 永赢添益债券 2022-09-28 1.45 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29
005171 富国景利纯债债券 2022-09-28 3.00 2022-09-29 2022-09-29 2022-10-10
003730 博时富华纯债债券 2022-09-28 3.99 2022-09-30 2022-09-30 2022-10-11

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