基金分红

公告开始日期 公告结束日期
基金代码 基金简称 公告日期 派现比例(每100份) 权益登记日 除息日 基金红利派发日 最新单位净值 累计单位净值 操作
005322 中银丰禧定期开放债券 2022-05-20 5.00 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26
004800 浦银安盛盛通定开债券 2022-05-20 5.50 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26
006936 华安安盛定开 2022-05-20 1.37 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 2022-05-20 2.50 2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26
006570 中金金元A 2022-05-19 0.60 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 2022-05-19 30.00 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20
002569 博时裕弘纯债 2022-05-19 2.00 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25
004479 博时富和纯债债券 2022-05-19 4.70 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25
003963 博时慧选纯债3个月定开债 2022-05-19 1.00 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25
009166 平安合享1年定开债 2022-05-19 3.20 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23
003565 博时安诚3个月定开C 2022-05-19 1.40 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25
012404 东方中债1-5年政策性金融债C 2022-05-19 12.90 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23
012403 东方中债1-5年政策性金融债A 2022-05-19 0.47 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23
006571 中金金元C 2022-05-19 0.60 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23
003564 博时安诚3个月定开A 2022-05-19 1.60 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25
000105 建信安心A 2022-05-19 25.00 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 1.1850 1.1950
000106 建信安心C 2022-05-19 22.00 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 1.1700 1.1800
005884 平安合悦定开债 2022-05-19 3.50 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23
000419 大摩信价债A 2022-05-19 1.72 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 1.1050 1.1050
006946 宝盈聚享定期开放债券 2022-05-19 0.53 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23
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