泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金A类(000026)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9760

累计净值:1.3020 净值更新日期:2018-11-13 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.034亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-03-19

业绩比较基准: 人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.2

基金档案

基金全称 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 泰达信用合利A
基金主代码 000026
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-03-19
基金份额总额 3357573.050份(截止至:2018-10-24 00:00:00)
投资目标 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,其中主要投资于国内依法发行上市的信用债券。本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 本基金所指固定收益类金融工具包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款以及其它法律法规或监管部门允许基金投资的固定收益类金融工具。 本基金所指信用债券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、中央银行票据和政策性金融债等非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金的投资组合比例为:本基金封闭期间投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%。在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.2
风险收益特征
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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