工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A类(000078)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.3970

累计净值:1.3970 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:封闭式基金
基金经理:朱晨杰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.850亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-06-24

业绩比较基准: 二年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基金档案

基金全称 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 工银两年定开A
基金主代码 000078
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-06-24
基金份额总额 485011103.740份(截止至:2021-03-27)
投资目标 在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于80%,其中信用债券的投资比例不低于本基金固定收益类资产投资的80%,但在每个受限开放期的前10个工作日、受限开放期期间及受限开放期的后10个工作日、自由开放期前三个月、自由开放期期间及自由开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受前述投资组合比例限制;本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 二年期银行定期存款税后收益率+1.2%
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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