招商安润灵活配置混合型证券投资基金A类(000126)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1034

累计净值:2.4474 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任琳娜 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.159亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-04-19

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合全价(总值)指数收益率

基金档案

基金全称 招商安润灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称 招商安润灵活配置混合A
基金主代码 000126
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2013-04-19
基金份额总额 215921528.010份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 通过稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,并通过积极主动的股票投资和债券投资,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较计划特征 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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