华安双债添利债券型证券投资基金A类(000149)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2814

累计净值:1.6664 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱才敏,贺涛 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.337亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总指数收益率×40%+中债国债总指数收益率×20%

基金档案

基金全称 华安双债添利债券型证券投资基金A类
基金简称 华安双债A
基金主代码 000149
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-06-14
基金份额总额 33672711.730份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在合理控制风险的前提下,通过主动管理充分捕捉可转债和信用债市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中对可转债和信用债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债包括中期票据、非政策性金融债、企业债、公司债、城投债、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非由国家信用担保的固定收益类金融工具。
投资策略
业绩比较计划特征 天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总指数收益率×40%+中债国债总指数收益率×20%
风险收益特征
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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