诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金(000151)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9990

累计净值:1.3370 净值更新日期:2018-11-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.495亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-18

业绩比较基准: 中证企业债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

基金档案

基金全称 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 诺安信债
基金主代码 000151
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-06-18
基金份额总额 49527162.570份(截止至:2018-08-27 00:00:00)
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指信用债券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、中央银行票据和政策性金融债等之外的非国家信用的固定收益类金融工具。 基金的投资组合比例为:债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;信用债的投资比例不低于非现金基金资产的80%。在开放期,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在非开放期,本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内,本基金的固定收益类资产比例可不受上述限制。
投资策略 中低
业绩比较计划特征 中证企业债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%
风险收益特征
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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