中海信息产业精选混合型证券投资基金A类(000166)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0880

累计净值:1.5906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚晨曦 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.773亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2013-07-31

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基金档案

基金全称 中海信息产业精选混合型证券投资基金A类
基金简称 中海信息产业混合A
基金主代码 000166
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2013-07-31
基金份额总额 77307871.230份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金主要投资于信息产业的上市公司股票,在控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为50%-95%,其中投资于信息产业相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金是一只混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。
业绩比较计划特征 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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