富国恒利分级债券型证券投资基金B类(000384)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2590 净值更新日期:2015-12-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.901亿份(2016-03-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数

基金档案

基金全称 富国恒利分级债券型证券投资基金B类
基金简称 富国恒利B
基金主代码 000384
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-12-09
基金份额总额 90149454.110份(截止至:2016-03-28 00:00:00)
投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券(包括可分离交易可转换债券)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转换债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 中债综合财富指数
风险收益特征
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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