招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金(人民币)(000391)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2963

累计净值:1.3233 净值更新日期:2016-07-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.104亿份(2016-08-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-12-11

业绩比较基准: 标普高收益红利贵族全收益指数收益率

基金档案

基金全称 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金(人民币)
基金简称 招商标普(人民币)
基金主代码 000391
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2013-12-11
基金份额总额 10444183.150份(截止至:2016-08-24 00:00:00)
投资目标 本基金为指数增强型基金,在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;经中国证监会认可的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型指数增强基金,股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及备选成份股标的比例不低于股票等权益类资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具及进行其他形式的现金管理。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 标普高收益红利贵族全收益指数收益率
风险收益特征
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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