易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金(000428)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0004

累计净值:1.3255 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.353亿份(2018-01-19) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-11-14

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

基金档案

基金全称 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
基金简称 易方达聚盈
基金主代码 000428
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2013-11-14
基金份额总额 735334783.070份(截止至:2018-01-19)
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(在聚盈A的赎回开放日前15个工作日至聚盈A的赎回开放日后15个工作日不受此比例限制);在聚盈A的赎回开放日及聚盈B的开放日,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金为债券型基金,基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债新综合财富指数
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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