嘉实3个月理财债券型证券投资基金A类(000487)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0106

累计净值:1.0193 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文玥 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.952亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-06-27

业绩比较基准: 无

基金档案

基金全称 嘉实3个月理财债券型证券投资基金A类
基金简称 嘉实3个月A
基金主代码 000487
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2014-06-27
基金份额总额 695199263.930份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在力求本金安全的基础上,追求稳定收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括现金,协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单,债券回购,短期融资券、超短期融资券,企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券,资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。本基金将采用买入并持有策略,主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内,基金投资不受此比例限制)。
投资策略 较低
业绩比较计划特征
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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